Kompletny przewodnik po poziomach wsparcia i jak je znaleźć

Jeśli wybicie jest krótkotrwałe, stary poziom wsparcia może pozostać nienaruszony. Na przykład, jeśli wsparcie wynosiło 1 USD i spadło do 0,90 USD na pięć minut, ale nie osiągnęło ponownie tak niskiego poziomu, możemy powiedzieć, że 1 USD nadal jest poziomem wsparcia. Jednakże, jeśli cena nadal osiąga lub zbliża się do 0,90 USD, to byłby nowy poziom wsparcia.

To oznacza, że musisz być elastyczny w rozumieniu i ocenie poziomów wsparcia. Służą one do znalezienia „podłogi”, czyli najniższej ceny, jaką aktywo osiąga przed odbiciem. Ale czasami cena przebija tę przysłowiową podłogę i ustanawiany jest nowy niższy poziom. Dlatego poziomy wsparcia są stałe, ale nie są stałe bezterminowo.

Poziom wsparcia: przykład

Poziom wsparcia dla akcji Amazon mógłby wyglądać następująco:

Dzień 1

Cena maksymalna: 100 USD
Cena minimalna: 90 USD
Cena średnia: 95 USD

Dzień 2 

Cena maksymalna: 110 USD
Cena minimalna: 93 USD
Cena średnia: 101,50 USD 

Dzień 3 

Cena maksymalna: 105 USD
Cena minimalna: 91 USD
Cena średnia: 98 USD

W tym przykładzie dzienna cena maksymalna dość znacząco się zmienia. Natomiast dzienne ceny minimalne są wszystkie bliskie 90 USD. Co ważne, cena nigdy nie spada poniżej 90 USD. Zatem na bardzo podstawowym poziomie możemy powiedzieć, że 90 USD jest poziomem wsparcia w tym przykładzie. 

Co nam mówi poziom wsparcia? 

Poziomy wsparcia informują nas o najniższej cenie, jaką aktywo osiągnie przed odbiciem. Ponownie, wiąże się to z zastrzeżeniem. Poziomy wsparcia można postrzegać jako teoretyczne punkty minimalne. To powtarzający się niski punkt według analizy cenowej. Jednak nic nie gwarantuje, że cena nie spadnie poniżej poziomu wsparcia. Trading jest nieprzewidywalny. 

Nikt nie wie na pewno, jak będą się zachowywać rynki. Dlatego handel wiąże się z pewnym ryzykiem. To również powód, dla którego nie można zagwarantować, że poziom wsparcia nie zostanie przełamany. Jednak używanie poziomów wsparcia jest próbą wprowadzenia pewnej pewności w niepewną sytuację. To jest cel analizy technicznej i każdej innej analizy, którą wykonujesz jako trader. 

Możesz więc użyć poziomów wsparcia, aby zobaczyć najniższy punkt cenowy dla instrumentu finansowego na podstawie danych uzyskanych w dłuższym okresie. Możesz wykorzystać te informacje na trzy główne sposoby: 

Punkty wejścia i wyjścia 

Możesz użyć poziomów wsparcia, aby znaleźć moment, kiedy warto wejść w transakcję. Na przykład, jeśli bieżąca cena aktywa jest blisko jego poziomu wsparcia, ale twoja analiza sugeruje wzrost aktywności zakupowej, może to być dobry moment na otwarcie pozycji długiej. 

Limity stop-loss 

Możesz użyć poziomów wsparcia do ustawienia limitów stop-loss. Chociaż limity stop-loss powinny opierać się na twojej własnej tolerancji finansowej, poziomy wsparcia mogą również służyć jako wskazówka. Jeśli wiesz, że 50 USD to ustalony poziom wsparcia, możesz ustawić stop-loss tuż poniżej niego. 

Myśl tutaj jest taka, że rynek powinien naturalnie odbić, gdy zbliża się do 50 USD, co czyni go naturalnym punktem stop-loss. Jednak jeśli cena spadnie poniżej poziomu wsparcia, masz swoją siatkę bezpieczeństwa (tj. stop-loss), aby ograniczyć nieoczekiwane straty.

Przegląd rynku

Możesz użyć poziomów wsparcia, aby uzyskać ogólny przegląd rynku. Jeśli cena aktywa jest stale handlowana znacznie powyżej poziomu wsparcia, to znak, że rynek jest silny. Jeśli cena oscyluje wokół poziomu wsparcia, oznacza to, że rynek jest słaby i może nastąpić przełamanie. 

Wsparcie vs. opór: jaka jest różnica?

Prawie niemożliwe jest mówienie o poziomach wsparcia bez zdefiniowania oporu. Nie zagłębimy się zbytnio w szczegóły dotyczące poziomów oporu w tradingu, ale warto porównać te dwa pojęcia:

• Poziom wsparcia to ustalony najniższy punkt, poniżej którego cena aktywa nie spadła.
• Poziom oporu to ustalony najwyższy punkt, powyżej którego cena aktywa nie wzrosła.

Możesz postrzegać wsparcie i opór jako dwa cenowe ekstrema: najniższy i najwyższy poziom. Wsparcie to podłoga, opór to sufit.

Jak znaleźć poziom wsparcia

Istnieją trzy główne sposoby na znalezienie poziomu wsparcia. Niektóre strategie są bardziej zaawansowane niż inne. Najprostszą, ale najbardziej podatną na błędy, jest teoria okrągłych liczb, natomiast najbardziej zaawansowaną strategią jest analiza techniczna:

Teoria okrągłych liczb

To mniej strategia, a bardziej teoria dotycząca poziomów wsparcia. Idea polega na tym, że ceny mają tendencję do zatrzymywania się na okrągłych liczbach, takich jak 100 USD. Są ku temu dwa powody. Po pierwsze, niedoświadczeni traderzy mają tendencję do kupowania lub sprzedawania na pełnych liczbach, ponieważ wydaje się to bardziej intuicyjne. Wydaje się więc bardziej naturalne widzieć cenę na poziomie 100 USD niż 100,02 USD.

Drugim powodem, dla którego pełne lub okrągłe liczby mogą stać się poziomami wsparcia, są traderzy instytucjonalni. Często zdarza się, że duzi inwestorzy używają okrągłych liczb jako zleceń stop. Mają więc tendencję do ustawiania zleceń kupna lub sprzedaży na okrągłych liczbach. Ponieważ handlują dużymi kwotami, może to wpłynąć na rynek i zdefiniować poziom wsparcia.

Linie trendu

Wykreślanie linii trendu na wykresie cenowym może pomóc w ustaleniu poziomów wsparcia. Celem jest połączenie punktów między dziennymi minimami. Gdy możesz narysować linię przez te punkty, to jest poziom wsparcia.

Analiza techniczna

Tutaj przeprowadzasz analizę techniczną wykorzystując dane cenowe do określenia średniej kroczącej. Linia utworzona przez dane średniej kroczącej będzie często płynna, czyli otrzymujesz prostą linię rozwijającą się w czasie. Linia średniej kroczącej może znaleźć poziom wsparcia, ponieważ nie waha się tak jak poszczególne punkty cenowe.

W zasadzie patrzysz na średnią cenę w czasie, aby określić, jaki jest punkt minimum. Możesz również użyć innych wskaźników technicznych, aby ustalić, jaki jest poziom wsparcia. Jednym z często używanych wskaźników jest zniesienie Fibonacciego.

Zalety i wady korzystania z poziomów wsparcia w tradingu

Głównym powodem ustalania i wykorzystywania poziomów wsparcia w tradingu jest posiadanie punktu odniesienia. Jeśli wiesz, jaka jest najniższa cena, jaką aktywo osiągnęło i od której się odbiło, możesz podejmować decyzje na tej podstawie. Jeśli cena jest znacznie wyższa niż poziom wsparcia, rynek prawdopodobnie jest silny i odwrotnie.

Minusem korzystania z poziomów wsparcia jest to, że są one tylko koncepcją. Nie są wskaźnikami technicznymi. Linia wsparcia nie jest stała i nic nie mówi, że cena nie spadnie poniżej niej. Oznacza to, że powinieneś używać poziomów wsparcia z ostrożnością. Nie traktuj ich jako ostatecznej granicy. Używaj ich jako wskazówki. Doświadczeni traderzy często wolą używać pasm wsparcia niż linii.

Daje to zakres cenowy zamiast pojedynczego punktu. Często może to być lepszy sposób myślenia o wsparciu, ponieważ pozwala na wahania. To nie znaczy, że pasma wsparcia są mniej ważną koncepcją. Ceny mogą spaść poniżej najniższego punktu w zakresie. Jednak może to być użyteczny sposób na określenie przysłowiowej ceny minimalnej aktywa.

Myślenie o poziomach wsparcia w ten sposób może pomóc Ci podejmować lepsze decyzje, gdy handlujesz akcjami, forexem, towarami i innymi instrumentami finansowymi. Nie ma gwarancji, że zarobisz, używając danych o wsparciu. Ale jeśli połączysz poziomy wsparcia z innymi rodzajami danych rynkowych, zwiększysz swoje szanse na właściwe ruchy.