أفضل استراتيجيات التحوط في الفوركس

كيف تحوط في الفوركس؟

يستخدم التحوط في الفوركس بشكل أساسي كأداة لإدارة المخاطر يمكن أن تساعد في التخفيف من تحركات السوق على المدى القصير. هناك طرق للتحوط عند تداول الفوركس. ومع ذلك ، يمكن تقسيم هذه الاستراتيجية بشكل عام بطريقتين:

التحوط المثالي

التحوط المثالي هو حين تحتفظ بمركز قصير وطويل على نفس زوج العملات. لنفترض أنك تحتفظ بمركز طويل على الدولار الأمريكي / اليورو. هذا يعني أنك تعتقد أن قيمة زوج العملات هذا ستزداد ، وبالتالي ، فأنت على استعداد للاحتفاظ به لفترة طويلة.

ومع ذلك ، لنفترض أن هناك بعض الأحداث السياسية في أمريكا تجعلك تتساءل عما إذا كان قد يكون هناك بعض التقلبات على المدى القصير أو المتوسط. قد يتسبب هذا التقلب بشكل أساسي في انخفاض قيمة الدولار الأمريكي / اليورو ، لذلك ، بدلا من إغلاق مركزك الطويل ، فإنك تفتح مركزا قصيرا. هذا يعني أنك تشتري وتبيع نفس زوج العملات في نفس الوقت.

على هذا النحو ، فإنك تحتفظ بمركز محمي إذا زادت قيمة الدولار الأمريكي / اليورو أو انخفضت. هذا يجعله تحوطا مثاليا لأنه لا يمكنك أن تخسر في كلتا الحالتين.

ومع ذلك ، هذا لا يجعل هذه استراتيجية خالية من المخاطر لأنه من خلال القضاء على فرصة خسارة المال ، فإنك تقضي أيضا على فرصتك في تحقيق ربح. وذلك لأن الأموال التي تخسرها من المركز المقابل تُلغى الأموال التي تجنيها من مركز واحد. لذلك ، فهي ليست استراتيجية خالية من المخاطر.

سيستخدم متداولو الفوركس الذين يرغبون في الحفاظ على مركز طويل ولكنهم يحمون أنفسهم من التقلبات قصير الأجل تحوطا مثاليا لفترة معينة. بمجرد أن يبدو أن السوق يتحرك إلى وضع مواتي ، سيقوم المتداولون بإغلاق مراكزهم القصيرة.

التحوط غير الكامل

التحوط غير الكامل في تداول العملات الأجنبية حيث تستخدم عقود خيارات البيع لتعويض مركز حالي. قد لا يكون هذا ممكنا دائما عبر منصة التداول الخاصة بك ، ولكن خيارات العملات الأجنبية متاحة في ساكسو بنك.

خيارات الفوركس هي مشتقات تعتمد على أزواج العملات الأساسية. هناك نوعان رئيسيان من خيارات الفوركس: الفانيليا و SPOT (تداول خيار الدفع الفردي). هذه هي الخيارات التي تمنح المستثمرين الحق في شراء (خيار الشراء) أو البيع (خيار البيع) عملة معينة بسعر محدد مسبقا في تاريخ التنفيذ ، كما هو محدد في العقد.

أحد التحفظات المهمة في عقود الخيارات هو أنها تمنح المستثمرين الحق في الشراء أو البيع ، ولكن ليس هناك التزام بممارسة هذا الحق. لديك "خيار" للوفاء بالعقد أم لا. لذلك ، باختيار خيار الفانيليا ، يمكن للمستثمر تحديد مقدار زوج عملات معين يريد شرائه / بيعه ، والسعر الذي يريد دفعه والتاريخ الذي يريد فيه تنفيذ طلبه.

يتم تقديم هذا الطلب عبر حسابك. ثم يقدم البائع/الشاري عرضاً بقيمة العلاوة. بافتراض قبول المستثمر، يتم بدء عقد الخيارات. إنهم يحتفظون بمركز شراء / بيع على زوج عملات دون امتلاك الأصل الأساسي فعليا.

مثال على خيارات الفوركس

لنفترض أنك تحتفظ بمركز شراء على الين الياباني / الدولار الأمريكي. هذا يعني أنك تمتلك المنتج ذو العلاقة وأنك تحتفظ به لأنك تعتقد أن قيمته ستزداد. تريد الحماية من قدر معين من الخسارة في بيع على المكشوف باستخدام خيارات الفوركس. لذلك ، فإنك تأخذ خيار البيع على JPY / USD. إذا انخفضت قيمة الين الياباني / الدولار الأمريكي ، فستجني المال من خيار البيع الخاص بك. إذا زاد ، فستخسر المال في خيار البيع ولكنك تحقق ربحا من مركزك الشراء.

خيارات الفوركس وملخص التحوط غير الكامل

نحن نعلم أن هذا معقد ، لذلك إليك ملخص للتحوط غير الكامل باستخدام خيارات الفوركس:

• خيارات الفوركس هي عقود مشتقة تمنحك الحق في شراء أو بيع زوج عملات في وقت لاحق. لست مضطرا للوفاء بهذا العقد ، لكنك تشتري الحق في اتخاذ الخطوة التي تريدها في المستقبل.
• يمكن استخدام عقود الخيارات للشراء (خيار الشراء) أو البيع (خيار البيع). الشراء يعني أنك تتخذ مركز شراء. البيع يعني أنك تتخذ مركز بيع على المكشوف.
• عقود الخيارات هي مشتقات ، مما يعني أنك لا تشتري الأصل الأساسي والذي في هذه الحالة يكون زوج العملة. بدلا من ذلك ، أنت تدفع مقابل الحق في إجراء حركة (شراء أو بيع) زوج عملات.
• يمكنك الحصول على عقد خيارات أثناء شغل مركز آخر.
• تعرف هذه التحوطات بأنها غير مثالية لأنك لن تلغي 100٪ من خسائرك على أي من الجانبين. ومع ذلك ، يستخدم متداولو الفوركس هذه الإستراتيجية لأنها تمنحك مجالا للحد من خسائرك مع الاستمرار في تحقيق ربح ، اعتمادا على الاستثمارات التي تقوم بها.

استراتيجيات التحوط في الفوركس

لذا ، فإن استراتيجيتي التحوط الرئيسيتين في الفوركس هما المثالية والغير مثالية. للتلخيص السريع ، هاتان الاستراتيجيتان هما:

تحوط مثالي

تعرف هذه الإستراتيجية أيضا باسم التحوط المباشر ، وتتطلب منك فتح مراكز شراء وبيع على نفس زوج العملات. صافي الربح هو صفر لأن خسائرك ستلغي أرباحك. ومع ذلك ، عند استخدامها كاستراتيجية قصيرة الأجل ، يمكن أن تكون وسيلة لحماية مراكز الشراء في أوقات التقلبات.

* التحوط المثالي ليس متاحا دائما ، لذا تحقق من أنه ممكن قبل فتح مركز.

التحوط غير الكامل

تتطلب منك هذه الإستراتيجية الاحتفاظ بموقف على زوج عملات. ثم تقوم بتحصل على عقد خيارات في الاتجاه المعاكس. لن تلغي هذه الإستراتيجية جميع أرباحك ، ولكن الجانب الإيجابي هو أنها تترك لك مجالا لتحقيق ربح (على الرغم من أنها أقل مما تحققه بمركز واحد).

استراتيجية التحوط النهائية للفوركس التي يمكنك تجربتها هي عن طريق أخذ مواقف على أزواج عملات متعددة. الهدف هنا هو الاحتفاظ بزوجي العملات مرتبطين ارتباطا وثيقا. على سبيل المثال ، يمكنك الاحتفاظ بمركز طويل على EUR / USD ومركز قصير على GBP / USD.

مع استراتيجية التحوط في الفوركس هذه ، فإنك تتخذ موقفين متعارضين. على الرغم من أن هذه المراكز ليست على نفس زوج العملات، إلا أن كلاهما يشمل الدولار الأمريكي. لذلك ، فإن ما تفعله في هذا السيناريو هو التخفيف من مخاطر الاحتفاظ بالدولار الأمريكي. لذلك ، إذا حدث شيء ما في الولايات المتحدة وشعرت أنه سيضر بقيمة الدولار الأمريكي ، فيمكن أن يكون لديك مواقعين على الدولار الأمريكي باستخدام هذين الزوجين من العملات.

مخاطر التحوط من الفوركس

التحوط لا يلغي كل المخاطر ، وفي الحالات التي يفعل فيها ذلك ، سيكون صافي ربحك صفرا. هذا يعني أنه لا يمكنك استخدام التحوط من الفوركس لضمان الربح. حتى في المواقف التي تبذل فيها قصارى جهدك للتخلص من المخاطر وتنتهي بصافي ربح قدره صفر ، قد تضطر إلى دفع رسوم التداول ، وفي هذه الحالة ستخسر المال في الواقع من خلال التحوط المثالي.

قد يكون من الصعب أيضا فهم استراتيجيات التحوط في الفوركس وتنفيذها، خاصة إذا كنت متداولا مبتدئا. يصبح هذا العيب أكثر وضوحا عندما تدخل في خيارات الفوركس. أخيرا ، ترتبط المخاطر والمكافآت ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. لذلك ، إذا ربحت المال في مركز واحد ، فستخسر نفس القدر في الآخر.

وهذا يجعل التحوط أداة مفيدة على المدى القصير ولكنه ليس بنفس الفعالية على المدى الطويل. بالنسبة للاستثمار طويل الأجل ، قد يحقق المزيد من الأرباح عند الاحتفاظ بمركز واحد ناجح مقارنة بمركز التحوط الناجح. هذه كلها اعتبارات مهمة.

تعد استراتيجيات التحوط في الفوركس مفيدة ويمكن أن تساعدك على حماية المراكز الطويلة خلال أوقات التقلبات قصيرة الأجل. ومع ذلك ، لا ينبغي النظر إلى التحوط من الفوركس على أنه طريقة سهلة لتحقيق أرباح مضمونة والقضاء على جميع المخاطر على المدى الطويل.